AI арбитраж гэж юу вэ? Шуугианы цаадах шударга тооцоо

AI арбитраж гэж юу вэ?

AI арбитраж гэдэг нь ижил хөрөнгийн зах зээл хоорондын үнийн зөрүүг машин сургалтын загваруудаар хүнээс хурдан, том хэмжээнд илрүүлж ашиглах явдал юм. Загвар олон арван платформын үнийг зэрэг хянаж, Bitcoin нэг биржид 100,000 USDT, нөгөөд 100,250-аар арилжаалагдах мөчийг тэмдэглээд, зөрүү хаагдахаас өмнө арилжааны хоёр хөлийг зэрэг гүйцэтгэдэг. Арбитраж өөрөө зах зээлтэй чацуу. AI хэсэг нь хурд ба хэв маяг таних чадвар.

Ижил нэрийн дор огт хамааралгүй хоёр дахь зүйл зарагддаг: AI арбитражийн бизнес буюу агентлаг, өөрөөр хэлбэл байгаа AI хэрэгслүүдийн эрхийг худалдаж аваад компаниудад багцалсан үйлчилгээ болгон дахин зарах. Тэр загвар зөвлөгөө, арилжаа биш, зах зээлд огт хүрдэггүй. Энэ нийтлэл арилжааны утгыг авч үзэх бөгөөд доорх нэг хэсэгт хоёуланг нь энэ нэрийг зээлдэг залилангаас хэрхэн ялгахыг тайлбарлана.

AI арбитражийн арилжааны 3 жинхэнэ хэлбэр

Бирж хоорондын, гурвалжин, статистик арбитраж AI арбитражийн нэрийн дор арилжаалагддаг бараг бүх жинхэнэ зүйлийг хамардаг. Бирж хоорондын (орон зайн) арбитраж хөрөнгийг хямд газраас нь авч, үнэтэй газар нь зардаг, 2 платформ дээр зэрэг. Гурвалжин арбитраж 1 биржийн 3 хослолоор эргэдэг, USDT-ээс BTC, ETH рүү, буцаад USDT рүү, 3 үнэ агшин зуур зөрөх үед. Статистик арбитраж хамааралтай хөрөнгүүдийн түүхэн хамаарлыг арилжиж, сунасан спред буцаж агшина гэж бооцоолдог.

3-уулаа нэг ижил шинжтэй: өчүүхэн давуу тал, өндөр давтамж, гүйцэтгэлийн зардлаас амьдрал үхэл нь шалтгаалдаг ашигт ажиллагаа. Өдөрт 0.15%-ийн нийт давуу талтай 40 боломж олдог загвар арилжаа бүрийн гүйцэтгэл 0.12% үнэтэй бол юу ч үйлдвэрлэхгүй. Жижиглэн арбитражийн дийлэнх нь загварын оюун ухаанд биш, яг энэ зардлын бүтцэд үхдэг.

4 дэх хэлбэр: funding rate арбитраж

Funding rate арбитраж спот позицыг эсрэг мөнхийн позицтой зэрэг барьж, funding төлбөрүүдийг цуглуулдаг бөгөөд аль хослол, аль цагт ажиллуулахыг AI загварууд улам их сонгож байна. Мөнхийн гэрээ индексээсээ дээгүүр арилжаалагдах үед long-ууд short-уудад funding төлбөр төлдөг, ихэнх бирж дээр 8 цаг тутам. 50,000 USDT-ийн BTC спот аваад, 50,000 USDT-ийн BTC мөнхийн гэрээг short хийвэл үнийн эрсдэл харилцан арилж, хувь эерэг байх л юм бол funding танд хуримтлагдана.

Энэ нь 4 хэлбэрийн хамгийн удаан, жижиглэнд хамгийн боломжтой нь бөгөөд үнэгүй мөнгө биш. Нээхэд 4 биелэлт (спот авалт, perp short, задлахад дахиад 2) шаардлагатай, funding анхааруулгагүйгээр сөрөг рүү эргэдэг, 2 хөл ликвидацийн цуваанд салж болдог. Шимтгэлийн тооцоо энэ нийтлэлийн бусад хэсэгтэй адил: taker хувиар 4 биелэлт таныг позиц дээр 0.20%-ийн хоцрогдолтой эхлүүлдэг, энэ нь ердийн funding орлогын 2-3 долоо хоног бөгөөд cashback яг энэ зардлын 30-50%-ийг буцааж авдаг.

AI бодитоор юу хийдэг, юу чадахгүй вэ

Загвар хайлтыг тань өргөжүүлж, хариу үйлдлийн хугацааг богиносгодог. Шимтгэлийг тань хэлэлцэж, гулсалтыг арилгаж, байхгүй спредийг бий болгож чадахгүй. Машин сургалт 3 газар хөлсөө олдог: ямар ч хүний самбараас олон платформ, хослол хянах, аль зөрүү жинхэнэ, аль нь хуучирсан дэвтрийн өгөгдөл болохыг ялгах, арилжааг бодитоор байгаа хөрвөх чадварт тааруулж хэмжээлэх. Эдгээр нь жинхэнэ давуу тал.

Маркетингийн орхигдуулдаг зүйл: мэргэжлийн багууд ижил загваруудыг ижил зөрүүн дээр, ямар ч жижиглэн тохиргооноос хурдан холболт, бага шимтгэлтэйгээр ажиллуулдаг. Жижиглэн бот барьж амжихаар удаан амьдардаг зөрүүнүүд жижиг бөгөөд жил бүр агшдаг. Тэр өрсөлдөөний дараа үлдсэн давуу тал шимтгэлээр дамжуулан биржтэй тань хуваагддаг, тиймээс зардлын тал загвараас илүү анхаарал хүртэх ёстой.

Тооцоо: AI арбитраж ашигтай эсэхийг шимтгэл шийддэг

Биелэлт бүрт 0.05% taker-тэй 2 хөлт бирж хоорондын арилжаа гулсалт, шилжүүлгийн зардлаас өмнө зөвхөн шимтгэл дээр тэнцэхийн тулд 0.10%-ийн үнийн зөрүү шаарддаг. Загвар BTC-г А бирж дээр 100,000 USDT, B дээр 100,300-аар илрүүлэв гэе, 0.30%-ийн спред. A дээр 50,000 USDT-ийн авалт 25 USDT taker шимтгэл, B дээр зарах дахиад 25. 150 USDT-ийн нийт давуу талын 50 USDT нь шимтгэлд явлаа, ашгийн гуравны нэг, тэр ч байтугай загварын ихэнх өдөр олдогоос хамаагүй өргөн спред дээр.

Одоо ижил арилжааг бодитоор гардаг спред дээр ажиллуул. 0.12% нийт дээр шимтгэл 0.12-ийн 0.10-ыг авч, үлдсэнийг гулсалт иддэг. Тийм учраас арбитражийн операторууд загварын чанарт хүрэхээсээ өмнө шимтгэлийн түвшинд автдаг бөгөөд тийм учраас биелэлт бүрийн 30-50%-ийн cashback тэнцлийн шугамыг өөрийг нь хөдөлгөдөг: тус бүр бодитоор 0.035%-ийн 2 taker хөл (0.05%-ийн шимтгэлд 30% cashback-ийн дараа) 0.10%-ийн оронд 0.07% дээр тэнцдэг. Энэ 2 шугамын хоорондох спред бүр зөвхөн бага зардлын суурин дээр оршдог ашиг.

AI арбитражийн бодитой нэг сар, тоогоор

Бүх стратегийг бодитоор ажиллуулахаасаа өмнө цаасан дээр ажиллуул: дунджаар 0.14%-ийн нийт спредтэй 200 биелсэн боломж, тус бүр 0.05%-ийн 2 taker хөл, арилжаа бүрт 20,000 USDT. Нийт давуу тал: 200 x 20,000 x 0.14% = 5,600 USDT. Шимтгэл: 200 x 2 хөл x 20,000 x 0.05% = 4,000 USDT. Боломж бүрт болгоомжтой дунджаар 0.01%-ийн гулсалт дахиад 400-г авна. Дэд бүтцээс өмнөх цэвэр: 4,000,000 USDT-ийн биелсэн эргэлт дээр 1,200 USDT.

Одоо ижил сар 30% cashback-тэй: 4,000 USDT-ийн шимтгэлийн тооцооноос 1,200 USDT буцаж, цэврийг 2,400 болгож хоёр дахин нэмэгдүүлнэ. Шимтгэлийг арбитражийн сүүлчийн биш, эхний хувьсагч гэж үзэх бүх үндэслэл энд байна: шимтгэл нийт давуу талын 70%-ийг залгидаг бизнест шимтгэлийн 30%-ийн буцаалт стратегийн эхний бүх ашигтай тэнцдэг. Загвар хоёр сард яг ижил боломжуудыг оллоо. Үр дүнг зардлын суурь шийдэв.

Ямар ч таамаглалыг өөрчилбөл тоо хүчтэй хөдөлнө: 0.06%-ийн taker хөлтэй бол стратеги cashback-аас өмнө мөнгө алддаг, 0.10%-ийн дундаж спредтэй бол мөнгө хэвлэдэг. Энэ мэдрэмж, ямар нэг сарын үр дүн биш, жинхэнэ олдвор юм. Шимтгэлийн түвшин, платформын сонголт, буцаалтууд арбитражийн бизнесийн сайжруулалт биш, тэд бизнес нь өөрөө.

Жинхэнэ AI арбитражийг залилангаас хэрхэн ялгах вэ

Шалгуур нь хадгалалт: жинхэнэ арбитраж таны өөрийн биржийн данс дээр ажилладаг, залилангийн арбитраж мөнгөө тэдний данс руу илгээхийг хүсдэг. Загвар маш тогтвортой тул SEC AI нэрийн доорх хөрөнгө оруулалтын залилангийн талаар хөрөнгө оруулагчдад анхааруулга нийтэлсэн: платформ өдөрт 1-3%-ийн амласан өгөөжтэй AI бот үзүүлж, итгэл олохын тулд эхэндээ жижиг дүн татахыг зөвшөөрч, байршуулалт томрохоор татан авалтыг хаадаг. Эдгээр схемийн AI бол нэвтрэх дэлгэц.

Бараг бүгдийг шүүдэг жагсаалт: тогтмол эсвэл амласан өгөөж гэдэг залилан, учир нь жинхэнэ арбитражийн ашиг өдөр бүр хэлбэлзэж, заримдаа сөрөг байдаг. Гуравдагч платформ дээрх байршуулалт гэдэг залилан, учир нь хууль ёсны ботууд таны өөрийн дансны API түлхүүрээр арилжаалдаг. Батлагдахгүй түүх гэдэг залилан. Найз нөхдөө элсүүлэх шахалт гэдэг нь арбитраж нь та өөрөө гэсэн үг. Хууль ёсны тохиргооны юу ч мөнгийг тань өөрийн биржийн данснаас гаргахыг шаарддаггүй.

Нөгөө AI арбитраж: агентлагийн загвар

AI арбитражийн агентлагийн загвар арилжаатай огт хамаагүй: байгаа AI хэрэгслүүдийн эрхийг худалдаж аваад бизнесүүдэд удирдлагатай үйлчилгээ болгон дахин зарах гэсэн үг. Танилцуулга нь AI хэрэгслийн зардал (сард хэдэн зуугийн захиалга) болон бизнесүүдийн үр дүнд төлдөг мөнгө (хэдэн мянгын маркетингийн багц) хоорондын зөрүүн дээр тогтдог. Арбитраж гэдэг нь энэ 2 тооны хоорондох ашиг, дээр нь таны цаг.

Бизнес гэж дүгнэвэл энэ бол AI шошготой үйлчилгээний дахин борлуулалт: хууль ёсны, өрсөлдөөнтэй, ямар ч алгоритмаас биш борлуулалтын ур чадвараас бүрэн хамааралтай. Зардаг сургалтуудын дам хэлдэг зүйл буюу автоматжсан орлогын урсгал гэж дүгнэвэл хэт зарагдсан: AI арбитражийн сургалтын маркетингийн байнгын орлогын амлалт сургалт зарагчийн арбитраж, таных биш. Хэрэв та энэ загварыг бодож AI арбитраж хайсан бол шударга дүгнэлт: бодитой, хүнд ажил, зах зээлтэй хамааралгүй, энэ хуудасны шимтгэлийн тооцооны юу ч түүнд хамаарахгүй.

AI арбитражийг хууль ёсоор ажиллуулахад юу хэрэгтэй вэ

2 буюу түүнээс олон бирж дээрх данс, зөвхөн арилжааны эрхтэй API түлхүүрүүд, өөрийн хяналтад байх программ хангамж, олж чадах хамгийн бага taker шимтгэл. Хэрэгслүүд нээлттэй эхийн framework-ээс арилжааны бот хүртэл байдаг бөгөөд манай арилжааны ботын ашигт ажиллагааны гарын авлага алийг нь ч ажиллуулахын шимтгэлийн талыг хамардаг. Шилжүүлэг хэзээ ч хүлээхгүйн тулд хоёр платформыг урьдчилан санхүүжүүл, paper trading-аас эхэл, 1 дэх өдрөөс бүгдийг шимтгэлийн дараах цэврээр хэмж.

Дараа нь зардлын суурийг дарааллаар нь боловсруул: платформыг taker шимтгэлээр сонго (манай шимтгэлийн харьцуулалт 11 томыг зэрэгцүүлж жагсаадаг), эргэлт тань VIP түвшинд хүрэх эсэхийг шалга, бүгдийн доор cashback-ийг тавь, биелэлт бүрийн 30-50% буцаана, maker ч, taker ч. Арбитражийн үйл ажиллагаа бол санамсаргүй арилжаа хийдэг шимтгэлийн менежментийн бизнес. Түүнд тэгж хандвал загварт боломж гарна.

Жижиглэн AI арбитражийн шударга магадлал

Жижиглэн AI арбитражийн ихэнх тохиргоо шимтгэлийн дараа цэврээрээ мөнгө алддаг бөгөөд ажилладаг нь ихэвчлэн жижгээр ажилладаг. Та серверүүдээ биржийн тааруулах хөдөлгүүрийн хажууд байрлуулж, сөрөг maker шимтгэл төлж, микросекундэд инженерийн цалин зарцуулдаг багуудтай өрсөлдөж байна. Жижиглэнд амьд үлддэг зүйл: удаан статистик стратегиуд, багавтар бөөгнөрөлтэй хослолууд, үнэхээр өөр хөрвөх чадварын шинжтэй платформууд, өршөөлгүй зардлын хяналт. Амьд үлддэггүй нь: 0.01% төлдөг мэргэжлийн хүмүүсийн эсрэг 0.06% taker төлөх.

Гэсэн ч энэ салбарт орохыг хүсвэл сурч байх зуураа алдахад гарз болохгүй хөрөнгөтэй, дээрх тооцооны тогтоосон хүлээлттэй, өгөөж амладаг хэнд ч тэг байршуулалттай ор. 1 дэх өдрөөс таны хянадаг цорын ганц давуу тал бол зардал бөгөөд зардал биелэлт бүр дээр таны талд хуримтлагддаг.